全面預算

 

全面預算管理信息系統是由中海多位預算管理專家和軟件開發專家，在總結多年全面預算管理實踐經驗，博采眾家之長的基礎上開發的一款擁有自主知識產權的企業預算管理軟件。系統基于C/S架構設計，采用框架+組件式的魔方架構，可方便用戶根據需要隨時以“熱插拔”方式快速配置出所需要的預算管理功能。系統將企業戰略、業務計劃與預算高度整合，適合于不同類型、不同行業和不同規模的企業實施全過程、全方位的預算管理。

 

一、開發思路

1.涵蓋全部責任單位

將企業所有預算責任單位全部納入全面預算管理體系，即全員參與

全員參與有助于提高各個責任單位參與預算管理的主動性

全員參與有助于將預算指標的控制責任落實到位

2.涵蓋全方位業務

全方位是指將企業各個方面的業務全部納入全面預算管理體系

突出以業務預算為主，并在此基礎上生成財務預算

強調各個業務之間的關聯關系和相互影響

3.涵蓋預算管理全過程

全面預算管理應形成閉路循環

各項預算管理業務應在一個封閉系統中運行

預算信息系統的業務處理內容應包括從編制到考核的全過程

 

二、主要功能

1.單位指標模型定義

設置指標下達、匯總模板

指標下達指：上級對下級下達業務指標

指標匯總指：上級對下達的指標進行匯總整合

2.指標下達

上級單位對下級單位下達指標

3.指標接收

選擇預算版本查詢上下對本單位已下達的指標值

4.單位預算模型定義

定義預算模型模板，該模板為系統基礎模板。所有的業務預算、執行都將建立于此模板基礎上。業務預算完全套用此模板的所有設置，業務執行將會引用此模板設置，但可根據實際需求進行更改

5.預算編制

可編制、匯總、修改不同業務類型和不同層級的預預算、年度預算和月度預算。預算指標可以用明細子表編報，軟件自定義流程審批預算，支持對預算的會簽和會審

6.預算執行

定義業務執行數據模板，該模板繼承于預算模板，可以其基礎上進行選擇修改，以適應于當期執行數據填報

對每個周期業務實際數據進行錄入、采集、計算、保存、提交

7.業務查詢

查詢各預算類型，不同周期的預算、執行數據的詳細情況

8.差異對比分析

對各業務數據進行差異對比、分析，方便了解業務偏差

9.預警分析

建立企業異常警示機制，對業務開展進行引導控制。系統將會對超出預警范圍的數據進行消息提醒